فرارو - در حالی که تنها دو روز به دهمین سالگرد اتریوم مانده، اتریوم با 2.62 درصد افزایش در 24 ساعت گذشته، از مرز 3800 دلار عبور کرد.
به گزارش فرارو؛ با پایان یافتن آخر هفته، اتریوم رکوردهای تازه ای از خود به جای گذاشت. سهم بازار این ارز، از مرز 12 درصد و ارزش بازار آن از 465 میلیارد دلار عبور کرد. با نزدیک شدن اتریوم به منطقه بحرانی 3900 دلار، تحلیلگران با بررسی داده های آنچین سناریوهای مختلف برای اتریوم را بررسی می کنند.

در آستانه 10 سالگی اتریوم بسیاری از تحلیلگران، اقدام به انتشار عملکرد این شبکه کرده اند. مطلبی که بیشترین توجهات را جلب کرده، آپ تایم بی وقفه اتریوم در این سال هاست. در حالی که بسیاری از شبکه های بلاک چینی و حتی شرکت های متمرکز فناوری، در سال های گذشته با قطعی های متعدد مواجه شده اند، اتریوم در 10 سال فعالیت خود، هیچ گاه حتی برای یک لحظه از دسترس خارج نشده است. این یعنی آپ تایم 100٪ از زمان راه اندازی در 30 جولای 2015 تاکنون.

در مقابل، سولانا، بلاک چینی که با تمرکز بر سرعت و مقیاس پذیری، قاتل اتریوم نام گرفته، از زمان راه اندازی در مارس 2020، چندین بار دچار خاموشی کامل شده است. بر اساس داده های رسمی تاکنون حداقل 10 مورد قطعی قابل توجه برای سولانا ثبت شده است. اوج قطعی ها در سپتامبر 2021 بود که طی آن سولانا به مدت 17 ساعت کاملاً آفلاین شد. با این حال، اتریوم هیچ گاه دچار خاموشی یا نیاز به تعمیرات اضطراری نشده است. حتی در جریان ارتقای بزرگ مرج که تغییر الگوریتم اجماع از اثبات کار به اثبات سهام بود، شبکه بدون قطعی به روزرسانی شد.

از نظر احساسات، مجموع موقعیت های باز (Open Interest) در قراردادهای مشتقه اتریوم در تمامی صرافی ها، به بیش از 27 میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در چند سال اخیر است. از دید تاریخی، رشد هم زمان اوپن اینترست با افزایش قیمت معمولاً به عنوان نشانه ای از اعتماد فعالان بازار و تداوم روند صعودی تلقی می شود. با این حال، در چنین شرایط پرالتهابی، در صورت از دست رفتن هر یک از سطوح حمایتی احتمال بروز نوسانات بالا ناشی از انحلال موقعیت های خرید (long squeeze) بالا می رود. وضعیتی که در آن سرمایه گذارانی که موقعیت خرید دارند، مجبور به فروش دارایی های خود برای محدود کردن ضرر می شوند. این فشار فروش، قیمت را بیشتر کاهش می دهد و یک مارپیچ نزولی ایجاد می کند و به طور بالقوه باعث فروش بیشتر می شود.

نکته قابل توجه این است که با وجود رشد چشمگیر حجم اوپن اینترست، نرخ های تأمین مالی (Funding Rates) همچنان در سطوح نسبتاً متعادل باقی مانده اند. این موضوع نشان می دهد که معامله گران با استفاده از اهرم های معقول، از رفتارهای بیش ازحد هیجانی فاصله گرفته اند و نشانه ای از سرخوشی بازار که غالباً با سقف های قیمتی همراه است، مشاهده نمی شود؛ که خطر لانگ اسکوییز را در حد قابل کنترلی نگه می دارد.

همچنین داده ها حاکی از آن است که موجودی اتریوم در صرافی ها به پایین ترین سطح سه ماهه رسیده و نهنگ ها دوباره در حال انباشت هستند؛ داده های گلسنود نشان می دهند کیف پول های بزرگ بیش از 30 هزار ETH در دو هفته اخیر افزایش موجودی داشتند. همچنین تعداد تراکنش های بالا (بیش از 100 هزار دلار) افزایش یافته. قراردادهای استیک شده در لیدو و راکت پول نیز همچنان در حال افزایش است؛ یعنی فشار فروش از سمت بازار ثانویه فعلاً پایین باقی مانده است.

قیمت اتریوم یک افزایش جدید را بالاتر از سطح 3800 دلار آغاز کرد.

در حال حاضر، قیمت بالاتر از 3820 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود.

در حالی که اتریوم به مقاومت کلیدی نزدیک می شود، در بازه روزانه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حوالی 82 در منطقه اشباع خرید قرار دارد که هشدار اصلاح می دهد. در بازه چهار ساعته نیز واگرایی منفی در دو اندیکاتور استوک استیک و مومنتوم، هشدار اصلاح می دهد. بنابراین در حال حاضر سیگنال های تکنیکال وزن بیشتری به اصلاح کوتاه مدت نسبت به سقف شکنی می دهند.

در صورتی که اتریوم در کوتاه مدت بالاتر از منطقه 3800 دلار حمایت شود، می تواند افزایش جدیدی را آغاز کند.
قیمت می تواند با مقاومت در نزدیکی سطح 3900 دلار روبرو شود. مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به سطح 3920 الی 3950 دلار است. یک حرکت قوی بالاتر از مقاومت 3950 دلار ممکن است قیمت را به سمت مقاومت 4000 دلار سوق دهد.
در مقابل، اگر اتریوم نتواند مقاومت 3920 دلاری را پشت سر بگذارد، ممکن است یک اصلاح نزولی را آغاز کند. اولین حمایت اصلی در نزدیکی منطقه 3800 دلار واقع شده است.
در صورت افت قیمت به زیر حمایت 3800 دلار ممکن است قیمت را به سمت حمایت 3750 دلار سوق دهد. هرگونه ضرر بیشتر ممکن است قیمت را در کوتاه مدت به سمت سطح حمایت 3700 دلار بفرستد. حمایت کلیدی بعدی در 3640 دلار قرار دارد.

ترکیبی از داده های آنچین و تحلیل تکنیکال نشان می دهند که اتریوم در آستانه 10 سالگی خود، در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد. از یک سو، افزایش چشمگیر اوپن اینترست در معاملات مشتقه و رشد پایدار تعداد آدرس های فعال، نشانه ای از اعتماد سرمایه گذاران به روند صعودی اتریوم است. از سوی دیگر، نمودار قیمتی آن به مقاومت کلیدی رسیده.

اکنون سرنوشت بسیاری از آلت کوین ها به رفتار اتریوم با این سطح مقاومت کلیدی گره خورده. در این مقطع، بازار به عنوان یک عنصر تاثیرگذار چشم انتظار تصمیم نهایی نهنگ ها و سرمایه گذاران نهادی است.