فرارو - موج تبلیغات درباره شرکت های پراپ تریدینگ در فضای مجازی بالا گرفته است.

به گزارش فرارو؛ در نگاه اول، وعده حمایت مالی از تریدرهای بااستعداد جذاب به نظر می رسد اما تجربه کاربران حکایت دیگری دارد. در این مطلب با استناد به گزارش ها و تجربیات شرکت کنندگان قبلی، 6 نکته کلیدی درباره نحوه کار پلتفرم های پراپ ، قوانین، تخلفات رایج و استراتژی های موفقیت در چالش ها و روش تشخیص شرکت های معتبر را زیر ذره بین می بریم.

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) مدلی از معامله گری است که در آن یک شرکت سرمایه ی خود را در قالب یک حساب شارژ شده با عنوان حساب پراپ در اختیار معامله گران با استعداد قرار می دهد تا در بازارهای مالی معامله کنند و در سود ایجاد شده شریک شوند.

برخلاف بروکرها که از کارمزد معاملات کاربران درآمد دارند، این شرکت ها از عملکرد معامله گر سود می برند. معامله گران ابتدا باید در آزمون یا مراحل ارزیابی شرکت کنند و توانایی خود را در مدیریت ریسک و سوددهی ثابت کنند. در صورت پاس کردن آزمون، یک حساب ترید با سرمایه بزرگ تر به آن ها داده می شود.

گرچه بسیاری تصور می کنند درآمد اصلی شرکت های پراپ از سهم آن ها در سود معاملات معامله گران تأمین می شود، اما نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی نشان می دهد مدل اقتصادی این پلتفرم ها تا حد زیادی بر پایه دریافت هزینه برای ورود به مراحل ارزیابی و تکرار آزمون ها طراحی شده است. بعضی معامله گران معتقدند ساختار درآمدی برخی از این شرکت ها بیش از آنکه به سودآوری واقعی در بازار متکی باشد، وابسته به چرخه پرداخت کارمزد توسط تریدرهایی است که موفق به عبور از آزمون ها نمی شوند و یا تریدرهایی که حسابشان به دلایل مختلف بلوکه می شود.

در بسیاری از پلتفرم ها، اگرچه در ابتدا عنوان می شود ثبت نام رایگان است، اما هنگام ورود اعلام می شود متقاضی باید مبلغ اولیه ای (معمولاً از حدود 100 دلار به بالا) را پرداخت کند؛ رقمی که پس از پایان آزمون قابل برداشت خواهد بود. با این حال، بسیاری از کاربران می گویند شرایط آزمون ها به نحوی طراحی شده که در عمل ریسک از دست رفتن این مبلغ نسبت به زمانی که معامله گر در حساب شخصی خود نزد بروکر معامله می کند، بسیار بالاتر است.

پلتفرم های پراپ برای کنترل ریسک سرمایه خود مجموعه قوانین مشخصی در نظر می گیرند که رعایت بی چون وچرای آنها از سوی معامله گر الزامی است. بر اساس گزارش کاربران، کوچک ترین تخطی از این مقررات می تواند منجر به مسدود شدن حساب و از دست رفتن هزینه اولیه تریدر شود.

قوانینی مانند حداکثر افت روزانه (Daily Drawdown)، سقف افت کلی حساب، الزام به فعالیت در تعداد روزهای مشخص، محدودیت زمانی برای عبور از آزمون، ممنوعیت باز نگه داشتن معاملات هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی و حتی ممنوعیت هجینگ. بسیاری از معامله گران ایرانی معتقدند ترکیب این محدودیت ها احتمال موفقیت را به شدت کاهش می دهد. از همین رو، شماری از کاربران معتقدند این قوانین بیش از آنکه در خدمت استعدادیابی و مشارکت باشد، به گونه ای طراحی شده اند که سازوکاری برای کسب درآمد از سرمایه اولیه کاربران باشند.

کاربران در فضای مجازی بارها مواردی از رفتار غیراستاندارد برخی پراپ ها را گزارش کرده اند. یکی از این موارد، کارمزدهای پنهان است. یعنی هزینه هایی که در زمان ثبت نام ذکر نمی شود اما بعداً برای فعال سازی حساب واقعی، برداشت سود یا حتی صدور حساب، از معامله گر اخذ می گردد.

گزارش دیگری که زیاد تکرار شده، موضوع اختلاف قیمت نمودار پراپ با بازار واقعی (اصطلاحاً کندل سازی) و اجرای با تأخیر معاملات است که می تواند باعث فعال شدن ناگهانی حد ضرر شود.

در بحث رگولاتوری نیز برخی پراپ ها خود را تحت نظارت نهادهای آفشور کم اعتبار مانند SVG(سنت وینسنت گرانادین)، VFSC (کمیسیون خدمات مالی وانواتو) و IFSC (واقع در جزیره بلیز) معرفی می کنند که در صورت تخلف پلتفرم پراپ به هیچ وجه امکان پیگیری حقوقی مؤثری برای کاربران فراهم نمی کنند.

توقیف حساب به دلیل سودآوری بیش از حد معامله گر به بهانه هایی مانند استفاده از اکسپرت، کپی ترید، یا نقض قوانین موضوعی است که بسیاری از کاربران آن را تجربه ای تلخ و تکرارشونده می نامند و در مواردی گزارش شده بی دلیل سرمایه معامله گران بلوکه شدند و کسی پاسخگو نبوده.

تجربه معامله گران باتجربه در فضای پراپ تریدینگ نشان می دهد که برای عبور از مرحله آزمون و به دست آوردن حساب پراپ با وجود قوانین و تخلفات رایج پلتفرم های پراپ، باید نگاه بردهای کوچک اما پیوسته را جایگزین سودهای بزرگ کرد. برخی از شرکت کنندگان پراپ معتقدند تنها راه دور زدن کندل سازی پلتفرم، تجدید نظر در مدیریت ریسک است. اگر در شرایط عادی ریسک به ریوارد 1 به 3 است، در آزمون باید مثلاً 1 به 1 باشد و دامنه تیک پرافیت هم به پایین ترین حد ممکن برسد.

همچنین استراتژی هایی مانند اسکلپ در سشن توکیو (3:30 بامداد تا 12:30 ظهر) که یک سشن کم نوسان و کم ریسک است می تواند ابزاری برای کاهش ریسک باشد.

همچنین معامله گران موفق تأکید می کنند که باید حد ضرر روزانه را مانند یک خط قرمز بدون استثنا رعایت کرد و به محض نزدیک شدن به آن دست از معامله کشید. در عمل، تریدر پراپ باید ذهنیت خود را از گرفتن سودهای بزرگ به پاس کردن آزمون با حداقل ریسک تغییر دهد تا بتواند از سرمایه اولیه خود محافظت کند.

در عوض، پس از به دست آوردن حساب پراپ، ترید در زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک (بین ساعات 13:00 تا 17:00 به وقت تهران) بازدهی اسکلپ را بالا می برد.

بسیاری از پلتفرم ها تحت رگوله معتبر فعالیت نمی کنند و همین موضوع باعث اقدامات کلاهبردارانه می شود. برخی هم با رگوله های نامعتبر مانند SVG، VFSC یا IFSC کار می کنند که عمدتاً در جزایر کوچک و دور افتاده آفشور ثبت شده اند و از نظر قانونی برای حفاظت از سرمایه گذاران اعتباری ندارند. بنابراین اولین گام برای اعتبارسنجی، جست وجوی نام شرکت در سایت های مرجع و مطالعه نظرات کاربران واقعی است. به علت تبلیغات بالا، به مقالات گوگل نمی توان اعتماد کرد. بهترین کار بررسی نظرات کاربری در شبکه های اجتماعی یوتیوب، ردیت، شبکه ایکس و فروم های فارسی است.

شفافیت در افشای اسامی کارکنان و تیم مدیریت، پشتیبانی پاسخگو و سابقه پرداخت سود واقعی به کاربران از جمله فاکتورهایی است که نباید از آنها چشم پوشی کرد.