فرارو- اگر عملکرد بازار ارز دیجیتال در یک ماه گذشته را مرور کنیم و نگاهی به قیمت بیت کوین بیندازیم، نمودارهای سرخ پررنگی را خواهیم دید که به شکلی وهم انگیز از قله های سرسبز به دره های عمیق سقوط کرده اند.

به گزارش فرارو؛ گزارش های ماهانه و شش ماهه وجود زمستانی سخت و طاقت فرسا را تایید می کنند اما نبض بازار در یک هفته اخیر نشان داد قلب کریپتو هنوز می تپد. اگر بخواهیم به نیمه پر لیوان توجه کنیم باید بگوییم ریزش دردناک ماه گذشته باعث شده حباب های قیمتی تخلیه شود و بازار اکنون در مرحله کف سازی قرار دارد. به نظر می رسد برای اینکه بفهمیم آیا این جوانه های سبز هفتگی به یک بهار صعودی تبدیل خواهد شد یا نه، باید منتظر واکنش قیمت به سد 71 هزار دلاری ماند و اعداد و اندیکاتورها را زیر نظر گرفت که همیشه به حقیقت چشم دارند. بیایید به دور از هیجان، ترس و طمع به تحلیل بیت کوین بپردازیم.

یک ماه گذشته برای بسیاری از اهالی کریپتو کابوسی تمام نشدنی بود و یک موج بلند ریزشی بخشی از مارکت را نابود کرد. عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا این ریزش رقم بخورد. از ابهامات اقتصادی در ایالات متحده و سیاست های انقباضی فدرال رزرو گرفته تا تخلیه اهرم های سنگین در صرافی ها همگی مقصر بودند اما بیایید ببینیم چه کسانی بیشترین ضربه را تحمل کردند؟

بیشترین میزان ریزش در بازه 30 روزه متعلق به پروژه هایی است که عمق بازار کمتری داشتند. ارزهایی مثل Verum با ریزش وحشتناک 68 درصدی و HEX با بیش از 56 درصد افت قیمت، عملاً بخش بزرگی از سرمایه خریداران خود را پودر کردند.

اغلب این پروژه ها بر پایه هیجانات یا مدل های پاداش دهی خاص بنا شده بودند و نتوانستند در مقابل تندباد بازار مقاومت خاصی از خود به نمایش بگذارند.

حتی نام های بزرگ هم از این سقوط در امان نماندند. اتریوم (ETH) که ستون فقرات قراردادهای هوشمند محسوب می شود در همین بازه زمانی با افت شدیدی روبرو شد و در مقاطعی حتی به زیر مرز روانی 2,000 دلار سقوط کرد.

سولانا (SOL) نیز که همیشه به خاطر سرعت رشد زیاد شهرت دارد، در این ماه حدود 29 تا 30 درصد ارزش خود را از دست داد و ریپل نیز به همین ترتیب شرمنده و سرافکنده است تا ثابت کند در زمان بحران تقریبا هیچ پناهگاه کاملاً امنی وجود ندارد.

میم کوین ها که معمولاً با کوچکترین جرقه صعودی پرواز می کنند در مسیر سقوط هم پیشتاز بودند. شیبااینو، دوج کوین، پپه (PEPE) و میم کوین های سیاسی (مثل TRUMP) در صدر فهرست بازنده های ماه قرار گرفتند. این ارزها نشان دادند می توانند به شکل بی رحمانه ای سرمایه گذاران را تنها بگذارند.

نگاهی به عملکرد 7 روز اخیر نشان می دهد بازار در جستجوی روزنه ای برای تنفس است. برخی ارزها موفق شده اند جلوی ریزش بیشتر بایستند و بخشی از ضررهای قبلی را نیز جبران کنند.

ریپل ستاره بی چون و چرای هفت روز اخیر بود. در حالی که اکثر ارزها درجا می زدند؛ XRP با جهش 18 درصدی در یک روز توانست شد نشان دهد هنوز قدرت تغییر روند را در اختیار دارد. این ارز توانست با یک بازگشت فنری خود را تا محدوده 1.4 دلار بالا بکشد.

تحلیلگران معتقدند تخلیه پوزیشن های شورت (فروش) و بازگشت اعتماد معامله گران بزرگ (نهنگ ها) عامل اصلی این رشد بوده است.

بیت کوین (BTC) به عنوان لیدر بازار پس از سقوط به نواحی 60 هزار دلار، در یک هفته اخیر خود را به محدوده 68 تا 70 هزار دلار رساند. این رشد در مقایسه با ریزش کل ماه ناچیز به نظر می رسد اما همین تثبیت قیمت باعث شد تا خون تازه ای در رگ های آلت کوین ها جریان پیدا کند.

ارزهایی مثل سولانا و کاردانو نیز در 7 روز گذشته توانستند بین 5 تا 8 درصد رشد مثبت را ثبت کنند. این یعنی بازار در حال شناسایی کف قیمتی جدید است و سرمایه گذارانی که در قیمت های پایین اقدام به خرید پله ای کرده بودند حالا آنقدر خوش اقبال هستند که سبز شدن بخشی از سبد دارایی خود را به چشم می بینند.

نگاهی به عملکرد 7 روز اخیر نشان می دهد بازار در جستجوی روزنه ای برای تنفس است

سقوط خونین ماه گذشته بار دیگر خوی خشن و بی رحم بازار کریپتو را یادآوری کرد. وقتی می گوییم نقدینگی در این بازار مثل آب روان است یعنی به همان سرعتی که وارد می شود بیرون می رود اما چرا برخی ارزها توانسته اند در بازه هفت روزه دست و پای خود را جمع کنند؟

جواب این سوال را باید در فرآیند اصلاح بیش از حد جستجو کرد. وقتی قیمت یک دارایی با سرعت زیاد سقوط می کند بازار به طور غریزی دنبال تعادل می گردد. اینجاست که خریداران فرصت طلب وارد می شوند و با اقدام جسورانه خود قیمت را بالا می کشند.

وقتی اعداد و ارقام، سقوط 27 درصدی بیت کوین در یک ماه اخیر را تایید می کنند دیگر نمی توان فقط به حدس و گمان تکیه داشت. نگاهی به اندیکاتورهای فنی نشان می دهد بازار در منطقه خاکستری قرار دارد و برای اینکه در طوفان غرق نشوید، به یک نقشه راه استخراج شده از دل نمودارها نیاز داریم.

تحلیل تکنیکال نشان می دهد که نقطه پیوت کلیدی در محدوده 69,870 دلار قرار دارد. تا زمانی که قیمت بیت کوین نتواند با قدرت از مقاومت اول در سطح 71,026 دلار عبور کند، هر صعود کوچکی در تایم فریم های پایین، صرفاً یک تله گاوی برای فریب خریداران عجول است. اگر معامله گر روزانه هستید، تثبیت بالای این عدد اولین چراغ سبز برای ورود ایمن تر است.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه در حال حاضر روی عدد 50 ایستاده است. این یعنی بازار پس از تحمل فشار فروش سنگین ماه گذشته که قیمت را از قله 119 هزار دلاری به زیر کشید، به تعادل نسبی رسیده است ولی نه قدرت خریداران (گاوها) چربش دارد و نه فروشندگان (خرس ها) دیگر توانی برای سرکوب بیشتر دارند. این خنثی بودن فقط به درد نظاره کردن می خورد و باید از معاملات اهرمی سنگین دوری کرد.

نکته آماری بسیار مهمی که می توان از دل نمودارهای بلندمدت بیرون کشید عدد 97,104 دلار است که میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد. فاصله حدود 30 درصدی قیمت فعلی با این میانگین، از یک اصلاح عمیق حکایت دارد. در استراتژی های کلاسیک، تا وقتی قیمت زیر این سطح قرار دارد، روند کلی بازار همچنان نزولی یا خنثی تلقی می شود. پس فریب نوسانات مثبت 5 یا 10 درصدی را نخورید و سرمایه اصلی خود را برای موقعیت بهتر حفظ کنید.

اگر به نمودار یک ماهه نگاه کنیم، می بینیم بیت کوین بارها سعی کرده حمایت 69,264 دلار را حفظ کند. از دست رفتن این سنگر می تواند به معنای سقوط دوباره به اعماق کانال 60 هزار دلار باشد.

در مقابل، اندیکاتورها نیز به ارسال سیگنال های ضعیفی از واگرایی مثبت در نمودار هفتگی پرداخته اند. این همان دلیلی است که باعث شد در بازه 7 روز گذشته، شاهد رشد ریز 1.43 درصدی باشیم. این رشد، هرچند در برابر سقوط ماهانه ناچیز است اما نشان دهنده ورود نقدینگی هوشمند در قیمت های پایین برای جبران بخشی از ضررهاست.